Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Government of the United States of America 1.5 15/02/30 (облигация ISIN US912828Z948)

Заказать звонок

Написать в Telegram

8 февраля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Government of the United States of America 1.5 15/02/30 (облигация ISIN US912828Z948)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 622103
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 февраля 2022 г.
Дата КД (расч.) 15 февраля 2022 г.
Дата фиксации 14 февраля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Government of the United States of America 1.5 15/02/30 облигации US912828Z948 US912828Z948 100 100 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 1.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 0.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 августа 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 февраля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 184

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 622122 622122X55040
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.