Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BMW US CAP LLC 2.25 15/09/23 (облигация ISIN USU09513GW34)

Заказать звонок

Написать в Telegram

7 сентября 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BMW US CAP LLC 2.25 15/09/23 (облигация ISIN USU09513GW34)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 684632
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.) 15 сентября 2022 г.
Дата фиксации 14 сентября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BMW US CAP LLC 2.25 15/09/23 облигации USU09513GW34 USU09513GW34 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 11.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 марта 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 сентября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 684669 684669X49620
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.