Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Credit Agricole CIB Financial Solutions 21/09/26 (облигация ISIN XS2299246566)

Написать в Max

12 сентября 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Credit Agricole CIB Financial Solutions 21/09/26 (облигация ISIN XS2299246566)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 735560
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 20 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.) 20 сентября 2022 г.
Дата фиксации 19 сентября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Credit Agricole CIB Financial Solutions 21/09/26 облигации XS2299246566 XS2299246566 1000 1000 EUR 13 сентября 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 21 марта 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 20 сентября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 179
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.