Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - ProShares UltraPro Short QQQ NEW (акции ИФ ISIN US74347G4322)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 сентября 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - ProShares UltraPro Short QQQ NEW (акции ИФ ISIN US74347G4322)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 739402
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 28 сентября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
739402S29169 ProShare Advisors LLC ProShares UltraPro Short QQQ NEW открытый US74347G4322 US74347G4322

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 22 сентября 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 27 сентября 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 21 сентября 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493005D9DS7C1P5AM59
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 28 сентября 2022 г.
Дата валютирования 28 сентября 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. Выплата не производится.
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.