Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (акции ИФ ISIN US97717W8698)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 сентября 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (акции ИФ ISIN US97717W8698)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 731072
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 29 сентября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
731072S13293 WisdomTree Asset Management, Inc. WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund открытый US97717W8698 US97717W8698

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 27 сентября 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 28 сентября 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 26 сентября 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300SEVJBU47TE8855

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 29 сентября 2022 г.
Дата валютирования 29 сентября 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.575 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.4025 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 731117 731117S13293
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.