Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - DNO ASA 7.875 09/09/26 (облигация ISIN NO0011088593)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 сентября 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - DNO ASA 7.875 09/09/26 (облигация ISIN NO0011088593)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 711154
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 09 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.) 09 сентября 2022 г.
Дата фиксации 07 сентября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
DNO ASA 7.875 09/09/26 облигации NO0011088593 NO0011088593 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.875
Размер купонного дохода в валюте платежа 19.6875
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 09 июня 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 09 сентября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.