Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (акции ИФ ISIN US8085247976)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 сентября 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (акции ИФ ISIN US8085247976)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 730413
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 26 сентября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
730413S18776 Charles Schwab Investment Management, Inc. Schwab U.S. Dividend Equity ETF открытый US8085247976 US8085247976

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 22 сентября 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 23 сентября 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 21 сентября 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300NAZEQOIX80E226

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 26 сентября 2022 г.
Дата валютирования 26 сентября 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.6367 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.44569 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 730426 730426S18776
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.