Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - ETFMG Prime Mobile Payments ETF (акции ИФ ISIN US26924G4091)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 сентября 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - ETFMG Prime Mobile Payments ETF (акции ИФ ISIN US26924G4091)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 730507
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 23 сентября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
730507S20983 ETF Managers Group LLC ETFMG Prime Mobile Payments ETF открытый US26924G4091 US26924G4091

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 22 сентября 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 22 сентября 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 21 сентября 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493004MXR6Z3HXGJ429

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 23 сентября 2022 г.
Дата валютирования 23 сентября 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. Выплата не производится.
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 730587 730587S20983
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.