Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 22/11/22 (облигация ISIN XS2033451357)

Заказать звонок

Написать в Telegram

22 февраля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 22/11/22 (облигация ISIN XS2033451357)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 648379
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 23 февраля 2022 г.
Дата КД (расч.) 23 февраля 2022 г.
Дата фиксации 22 февраля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 22/11/22 облигации XS2033451357 XS2033451357 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10
Размер купонного дохода в валюте платежа 25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 22 ноября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 23 февраля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.