Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (паи/акции ИФ ISIN US74347B6983)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 сентября 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (паи/акции ИФ ISIN US74347B6983)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 667126
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 28 сентября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
667126S21007 ProShare Advisors LLC ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF открытый US74347B6983 US74347B6983

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 22 сентября 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 27 сентября 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 21 сентября 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493005D9DS7C1P5AM59

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 28 сентября 2022 г.
Дата валютирования 28 сентября 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.389553 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.272687 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 667144 667144S21007
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.