Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco Dynamic Semiconductors ETF (акции ИФ ISIN US46137V6478)

Написать в Max

21 сентября 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco Dynamic Semiconductors ETF (акции ИФ ISIN US46137V6478)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 729833
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 23 сентября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
729833S20291 Invesco Capital Management LLC Invesco Dynamic Semiconductors ETF открытый US46137V6478 US46137V6478

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 20 сентября 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 22 сентября 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 19 сентября 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента QPT4TMG79RF3UWNU0R52

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 23 сентября 2022 г.
Дата валютирования 23 сентября 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.17916 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.125412 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 729861 729861S20291
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.