Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - The Energy Select Sector SPDR Fund (акции ИФ ISIN US81369Y5069)

Написать в Max

20 сентября 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - The Energy Select Sector SPDR Fund (акции ИФ ISIN US81369Y5069)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 730160
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 22 сентября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
730160S11545 SSgA Funds Management, Inc. The Energy Select Sector SPDR Fund открытый US81369Y5069 US81369Y5069

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 20 сентября 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 21 сентября 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 19 сентября 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493008JJKIPMEX3CO91

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 22 сентября 2022 г.
Дата валютирования 22 сентября 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.846245 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.592371 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 730183 730183S11545
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.