Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - HSBC Bank Plc 22/12/22 (облигация ISIN XS1739825690)

Написать в Max

21 сентября 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - HSBC Bank Plc 22/12/22 (облигация ISIN XS1739825690)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 713846
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 22 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.) 22 сентября 2022 г.
Дата фиксации 21 сентября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
HSBC Bank Plc 22/12/22 облигации XS1739825690 XS1739825690 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 22 июня 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 22 сентября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.