27 сентября 2022
(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - SG Issuer SA 18/10/22 (облигация ISIN XS1653639069)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 312719 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 18 октября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 18 октября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| SG Issuer SA 18/10/22 | облигации | XS1653639069 | XS1653639069 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксинга | 11 октября 2022 г. |
| Дата фиксации | 17 октября 2022 г. |
| Идентификатор LEI эмитента | 549300QNMDBVTHX8H127 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 12 октября 2022 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1653639069 |
| Описание бумаги | SG Issuer SA 18/10/22 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 18 октября 2022 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 18 октября 2022 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 18 октября 2022 г. |
| Дата валютирования | 18 октября 2022 г. |
| Курс конвертации | USD/USD/1 |
| Применяемая ставка | 100 % |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1000.0 USD |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 12 октября 2022 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1653639069 |
| Описание бумаги | SG Issuer SA 18/10/22 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 18 октября 2022 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 18 октября 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | GB0002634946 |
| Описание бумаги | BAE Systems ORD SHS SDRT 0.5 |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 18 октября 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | SE0000115446 |
| Описание бумаги | AB Volvo (publ)_ORD SHS |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 18 октября 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | JP3672400003 |
| Описание бумаги | Nissan Motor Co., Ltd. ORD SHS |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 18 октября 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | DE0007236101 |
| Описание бумаги | Siemens AG_ORD SHS |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 18 октября 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US37045V1008 |
| Описание бумаги | //GENERAL MOTORS CO ORDSHR USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 18 октября 2022 г. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 12 октября 2022 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1653639069 |
| Описание бумаги | SG Issuer SA 18/10/22 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 18 октября 2022 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 18 октября 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | GB0002634946 |
| Описание бумаги | BAE Systems ORD SHS SDRT 0.5 |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 18 октября 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | SE0000115446 |
| Описание бумаги | AB Volvo (publ)_ORD SHS |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 18 октября 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | JP3672400003 |
| Описание бумаги | Nissan Motor Co., Ltd. ORD SHS |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 18 октября 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | DE0007236101 |
| Описание бумаги | Siemens AG_ORD SHS |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 18 октября 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US37045V1008 |
| Описание бумаги | //GENERAL MOTORS CO ORDSHR USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 18 октября 2022 г. |