Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - First Trust Water ETF (акции ИФ ISIN US33733B1008)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 сентября 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - First Trust Water ETF (акции ИФ ISIN US33733B1008)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 730158
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 30 сентября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
730158S19016 First Trust Advisors L.P. First Trust Water ETF открытый US33733B1008 US33733B1008

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 26 сентября 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 29 сентября 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 23 сентября 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300MZB4XDLRWOC672

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 30 сентября 2022 г.
Дата валютирования 30 сентября 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.105 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.0735 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 730181 730181S19016
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.