Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (паи ISIN DE000A0F5UH1)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 сентября 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (паи ISIN DE000A0F5UH1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 740660
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 17 октября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
740660S22002 BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) открытый DE000A0F5UH1 DE000A0F5UH1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 14 октября 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 17 октября 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493004TVG427SHXN945
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции EUR
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 17 октября 2022 г.
Дата валютирования 17 октября 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.311502 EUR
Чистая ставка дивидендов 0.311502 EUR
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.