Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Fallen Angels USD Bond ETF (акции ИФ ISIN US46435G4745)

Заказать звонок

Написать в Telegram

5 сентября 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Fallen Angels USD Bond ETF (акции ИФ ISIN US46435G4745)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 733529
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 08 сентября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
733529S22584 Blackrock Fund Advisors iShares Fallen Angels USD Bond ETF открытый US46435G4745 US46435G4745

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 02 сентября 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 07 сентября 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 сентября 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493000860OXIC4B5K91

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 08 сентября 2022 г.
Дата валютирования 08 сентября 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.10256 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.071792 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 733580 733580S22584
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.