Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (акции ИФ ISIN US46435U8532)

Заказать звонок

Написать в Telegram

5 сентября 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (акции ИФ ISIN US46435U8532)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 712069
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 08 сентября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
712069S26800 Blackrock Fund Advisors iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF открытый US46435U8532 US46435U8532

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 02 сентября 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 07 сентября 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 сентября 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300X7H67ZLUE3IZ46

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 08 сентября 2022 г.
Дата валютирования 08 сентября 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.193213 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.135249 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 712087 712087S26800
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.