Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Gaz Finance Plc UNDT (облигация ISIN XS2243631095)

Заказать звонок

Написать в Telegram

5 сентября 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Gaz Finance Plc UNDT (облигация ISIN XS2243631095)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 541099
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 26 июля 2022 г.
Дата КД (расч.) 26 июля 2022 г.
Дата фиксации 25 июля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Gaz Finance Plc UNDT облигации XS2243631095 XS2243631095 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.5985
Размер купонного дохода в валюте платежа 22.9925
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 26 января 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 26 июля 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.