Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642862852)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 сентября 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642862852)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 733518
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 08 сентября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
733518S11547 Blackrock Fund Advisors iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF открытый US4642862852 US4642862852

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 02 сентября 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 07 сентября 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 сентября 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300MGJZCNMJLBAJ67
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 08 сентября 2022 г.
Дата валютирования 08 сентября 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.174267 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.121986 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.