Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" - Bayer US Finance II LLC 4.7 15/07/64 (облигация ISIN USU07265AZ15)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 сентября 2022

(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" - Bayer US Finance II LLC 4.7 15/07/64 (облигация ISIN USU07265AZ15)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 739052
Код типа корпоративного действия DSCL
Тип корпоративного действия Раскрытие информации
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
739052X43450 Bayer US Finance II LLC 4.7 15/07/64 облигации USU07265AZ15 USU07265AZ15 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 23 сентября 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 529900XWNEXYNJ3X6T40
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CONY Согласие
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 13 октября 2022 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 14 октября 2022 г. 15:00
Дата истечения срока 14 октября 2022 г. 15:00
Период действия на рынке с 23 сентября 2022 г. по 14 октября 2022 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 23 сентября 2022 г. по 14 октября 2022 г. 15:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 23 сентября 2022 г. по 14 октября 2022 г. 14:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 13 октября 2022 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 14 октября 2022 г. 15:00
Дата истечения срока 14 октября 2022 г. 15:00
Период действия на рынке с 23 сентября 2022 г. по 14 октября 2022 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.