Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - FMG Resources (August 2006) Pty Ltd 4.375 01/04/31 (облигация ISIN USQ3919KAN11)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 сентября 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - FMG Resources (August 2006) Pty Ltd 4.375 01/04/31 (облигация ISIN USQ3919KAN11)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 690064
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 03 октября 2022 г.
Дата КД (расч.) 01 октября 2022 г.
Дата фиксации 30 сентября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd 4.375 01/04/31 облигации USQ3919KAN11 USQ3919KAN11 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.375
Размер купонного дохода в валюте платежа 21.875
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 апреля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 октября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.