Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SG Issuer SA 21/09/22 (облигация ISIN XS1653832813)

Написать в Max

13 сентября 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SG Issuer SA 21/09/22 (облигация ISIN XS1653832813)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 713835
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 21 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.) 21 сентября 2022 г.
Дата фиксации 20 сентября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
SG Issuer SA 21/09/22 облигации XS1653832813 XS1653832813 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 22 июня 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 21 сентября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.