Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 19/12/22 (облигация ISIN XS1667711375)

Заказать звонок

Написать в Telegram

7 сентября 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 19/12/22 (облигация ISIN XS1667711375)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 713500
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 20 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.) 20 сентября 2022 г.
Дата фиксации 19 сентября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
NATIXIS Structured Issuance SA 19/12/22 облигации XS1667711375 XS1667711375 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 21 июня 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 20 сентября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.