Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Banco Santander S.A. 2.75 12/09/23 (облигация ISIN XS1877869088)

Заказать звонок

Написать в Telegram

5 сентября 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Banco Santander S.A. 2.75 12/09/23 (облигация ISIN XS1877869088)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 627844
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 12 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.) 12 сентября 2022 г.
Дата фиксации 09 сентября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Banco Santander S.A. 2.75 12/09/23 облигации XS1877869088 XS1877869088 100000 100000 GBP

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 2750
Валюта платежа GBP
Дата начала текущего купонного периода 12 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 12 сентября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 365
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.