Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco QQQ Trust, Series 1 (паи ISIN US46090E1038)

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 сентября 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco QQQ Trust, Series 1 (паи ISIN US46090E1038)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 683707
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 31 октября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
683707S20282 Invesco Capital Management LLC Invesco QQQ Trust, Series 1 открытый US46090E1038 US46090E1038

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 20 сентября 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 28 октября 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 19 сентября 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300VY6FEJBCIMET58

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 31 октября 2022 г.
Дата валютирования 31 октября 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.51856 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.362992 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 683719 683719S20282
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.