Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CGMFL 09/07/26 (облигация ISIN XS2360447424)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 января 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CGMFL 09/07/26 (облигация ISIN XS2360447424)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 660742
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 10 января 2022 г.
Дата КД (расч.) 10 января 2022 г.
Дата фиксации 07 января 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
CGMFL 09/07/26 облигации XS2360447424 XS2360447424 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 48.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 12 июля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 10 января 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 178
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.