Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DTCH) О корпоративном действии "Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона" - SoftBank Group Corp. 3.875 06/07/32 (облигация ISIN XS2362416617)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 сентября 2022

(DTCH) О корпоративном действии "Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона" - SoftBank Group Corp. 3.875 06/07/32 (облигация ISIN XS2362416617)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 740260
Код типа корпоративного действия DTCH
Тип корпоративного действия Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа SOFTBANK GROUP CORP.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
740260X68112 SoftBank Group Corp. 3.875 06/07/32 облигации XS2362416617 XS2362416617 1000 1000 EUR

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Шаг цены аукциона 0.1%
Минимальная цена Проценты 68.1%
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона SOFTBANK GROUP CORP.
Идентификатор LEI эмитента 5493003BZYYYCDIO0R13
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 05 октября 2022 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 07 октября 2022 г. 17:00
Дата истечения срока 07 октября 2022 г. 17:00
Период действия на рынке с 28 сентября 2022 г. по 07 октября 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2362416617
Описание бумаги SoftBank Gr 3.875 06/07/32
Дата наступления срока обязательств (погашения) 06 июля 2032 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 12 октября 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 12 октября 2022 г.
Дата валютирования 12 октября 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Не указана
Дополнительный текст NARC/TO INSTRUCT FOR THENON-COMPETITIVE OFFER AND RECEIVEPURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST(SUBJECT TO TAX, AS APPLICABLE)
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 05 октября 2022 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 07 октября 2022 г. 17:00
Дата истечения срока 07 октября 2022 г. 17:00
Период действия на рынке с 28 сентября 2022 г. по 07 октября 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2362416617
Описание бумаги SoftBank Gr 3.875 06/07/32
Дата наступления срока обязательств (погашения) 06 июля 2032 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 12 октября 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 12 октября 2022 г.
Дата валютирования 12 октября 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Будет определена
Дополнительный текст NARC/TO INSTRUCT FOR THECOMPETITIVE OFFER AND RECEIVEPURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST(SUBJECT TO TAX, AS APPLICABLE)
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 05 октября 2022 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 07 октября 2022 г. 17:00
Дата истечения срока 07 октября 2022 г. 17:00
Период действия на рынке с 28 сентября 2022 г. по 07 октября 2022 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.