Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (акции ИФ ISIN US46138E6106)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 октября 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (акции ИФ ISIN US46138E6106)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 734792
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 28 октября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
734792S21549 Invesco Capital Management LLC Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF открытый US46138E6106 US46138E6106

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 25 октября 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 27 октября 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 24 октября 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента O540V2L4S174Y60FMD36

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 28 октября 2022 г.
Дата валютирования 28 октября 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.14076 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.098532 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 734829 734829S21549
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.