Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CORESTATE Capital Holding S.A. 3.5 15/04/23 (облигация ISIN DE000A19YDA9)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 октября 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CORESTATE Capital Holding S.A. 3.5 15/04/23 (облигация ISIN DE000A19YDA9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 610901
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 17 октября 2022 г.
Дата КД (расч.) 15 октября 2022 г.
Дата фиксации 14 октября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
CORESTATE Capital Holding S.A. 3.5 15/04/23 облигации DE000A19YDA9 DE000A19YDA9 100000 100000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 1750
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 15 апреля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 октября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 183
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.