Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 26/09/22 (облигация ISIN XS1605094140)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 октября 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 26/09/22 (облигация ISIN XS1605094140)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 736871
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 26 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.) 26 сентября 2022 г.
Дата фиксации 23 сентября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
NATIXIS Structured Issuance SA 26/09/22 облигации XS1605094140 XS1605094140 1000 0 USD 12 сентября 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 479.77
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 28 сентября 2017 г.
Дата окончания текущего купонного периода 26 сентября 2022 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.