Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SG Issuer SA 06/10/22 (облигация ISIN XS1653705894)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 октября 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SG Issuer SA 06/10/22 (облигация ISIN XS1653705894)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 718443
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 06 октября 2022 г.
Дата КД (расч.) 06 октября 2022 г.
Дата фиксации 05 октября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
SG Issuer SA 06/10/22 облигации XS1653705894 XS1653705894 1000 0 USD 29 сентября 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 07 июля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 октября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.