Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-10-01669-A-001P / ISIN RU000A1008J4)

Заказать звонок

Написать в Telegram

6 октября 2022

(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-10-01669-A-001P / ISIN RU000A1008J4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 406692
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 05 октября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
406692X47628 Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" 4B02-10-01669-A-001P 02 апреля 2019 г. облигации RU000A1008J4 RU000A1008J4 1000 1000 RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований) Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг
Способ удовлетворения инструкций (требований) Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Накопленный купонный доход (НКД) 1.36 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1001.36 RUB
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены Номинал + НКД
Период действия предложения с 26 сентября 2022 г. по 30 сентября 2022 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором 30 сентября 2022 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 30 сентября 2022 г. 16:00
Агент по приобретению "Газпромбанк" (Акционерное общество)
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом Любое количество
Фактическое количество приобретенных/погашенных бумаг 8030669

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INTR 406457

Допустимые способы расчетов
Способ расчета Описание порядка расчетов
Расчеты на Бирже
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.