Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 26/09/23 (облигация ISIN XS1815454373)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 октября 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 26/09/23 (облигация ISIN XS1815454373)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 746714
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 29 ноября 2022 г.
Дата КД (расч.) 29 ноября 2022 г.
Дата фиксации 28 ноября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
NATIXIS Structured Issuance SA 26/09/23 облигации XS1815454373 XS1815454373 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.2
Размер купонного дохода в валюте платежа 6
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 26 октября 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 29 ноября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 33
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.