Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Sappi Papier Holding GmbH 3.125 15/04/26 (облигация ISIN XS1961852750)

Заказать звонок

Написать в Telegram

18 октября 2022

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Sappi Papier Holding GmbH 3.125 15/04/26 (облигация ISIN XS1961852750)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 742385
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа SAPPI PAPIER HOLDING GMBH

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
742385X51708 Sappi Papier Holding GmbH 3.125 15/04/26 облигации XS1961852750 XS1961852750 1000 1000 EUR

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 13 октября 2022 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона SAPPI PAPIER HOLDING GMBH
Идентификатор LEI эмитента 549300XBCUMUR5CI0181
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 06 октября 2022 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 12 октября 2022 г. 17:00
Дата истечения срока 12 октября 2022 г. 17:00
Период действия на рынке с 04 октября 2022 г. по 12 октября 2022 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 10 октября 2022 г. 00:01 по 12 октября 2022 г. 17:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 10 октября 2022 г. 00:01 по 12 октября 2022 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1961852750
Описание бумаги SAPPI PAP HOLD 3.125 15/04/26
Дата наступления срока обязательств (погашения) 15 апреля 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 17 октября 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 17 октября 2022 г.
Дата валютирования 17 октября 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 924.273611 EUR
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 06 октября 2022 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 12 октября 2022 г. 17:00
Дата истечения срока 12 октября 2022 г. 17:00
Период действия на рынке с 04 октября 2022 г. по 12 октября 2022 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.