Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - NATIXIS Structured Issuance SA 23/02/22 (облигация ISIN XS1468266959)

Заказать звонок

Написать в Telegram

22 февраля 2022

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - NATIXIS Structured Issuance SA 23/02/22 (облигация ISIN XS1468266959)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 325892
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 23 февраля 2022 г.
Дата КД (расч.) 23 февраля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
NATIXIS Structured Issuance SA 23/02/22 облигации XS1468266959 XS1468266959 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксинга 08 февраля 2022 г.
Дата фиксации 22 февраля 2022 г.
Идентификатор LEI эмитента 549300YZ10WOWPBPDW20
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1468266959
Описание бумаги NATIXIS Struct Issuan 23/02/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 23 февраля 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 18 февраля 2022 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1468266959
Описание бумаги NATIXIS Struct Issuan 23/02/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 23 февраля 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN AN8068571086
Описание бумаги //SCHLUMBERGER LTD USD
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 18.0/1000.0 USD
Дата платежа 23 февраля 2022 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 37.58 USD
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 18 февраля 2022 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1468266959
Описание бумаги NATIXIS Struct Issuan 23/02/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 23 февраля 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN AN8068571086
Описание бумаги //SCHLUMBERGER LTD USD
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 18.0/1000.0 USD
Дата платежа 23 февраля 2022 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 37.58 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.