Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "О'КЕЙ" ИНН 7826087713 (облигация 4B02-04-36415-R-001P / ISIN RU000A102BK7)

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 октября 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "О'КЕЙ" ИНН 7826087713 (облигация 4B02-04-36415-R-001P / ISIN RU000A102BK7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 541396
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 07 ноября 2022 г.
Дата КД (расч.) 04 ноября 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 03 ноября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" 4B02-04-36415-R-001P 02 ноября 2020 г. облигации RU000A102BK7 RU000A102BK7 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.5
Размер купонного дохода в RUB 18.7
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 05 августа 2022 г.
Дата окончания текущего периода 04 ноября 2022 г.
Количество дней в периоде 91

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 541429
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.