Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - HSBC Holdings plc UNDT (облигация ISIN XS1111123987)

Заказать звонок

Написать в Telegram

9 февраля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - HSBC Holdings plc UNDT (облигация ISIN XS1111123987)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 628880
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 16 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 16 марта 2022 г.
Дата фиксации 15 марта 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
HSBC Holdings plc UNDT облигации XS1111123987 XS1111123987 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.25
Размер купонного дохода в валюте платежа 26.25
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 16 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 16 марта 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 181
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.