Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 07/02/23 (облигация ISIN CH0518343519)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 октября 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 07/02/23 (облигация ISIN CH0518343519)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 726185
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 07 ноября 2022 г.
Дата КД (расч.) 07 ноября 2022 г.
Дата фиксации 04 ноября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 07/02/23 облигации CH0518343519 CH0518343519 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 05 августа 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 07 ноября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 92
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.