25 октября 2022

(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "РУСАЛ Братск" ИНН 3803100054 (облигация 4B02-04-20075-F-001P / ISIN RU000A1011C3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	452230
Код типа корпоративного действия	BPUT
Тип корпоративного действия	Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия	Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	14 ноября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
452230X52175	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	4B02-04-20075-F-001P	08 ноября 2019 г.	облигации	RU000A1011C3	RU000A1011C3	1000	1000	RUB

Детали корпоративного действия
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)	100
Валюта платежа	RUB
Описание порядка определения цены	НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной облигации, в<br/>валюте номинала;C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;T - дата расчета<br/>накопленного купонного дохода внутри j -купонного периода.T(j-1) - дата окончания предыдущего<br/>купонного периода (для первого купонного периода - дата начала размещения Облигаций).Величина<br/>накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление<br/>производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического<br/>округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек)<br/>не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на<br/>единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9)
Период действия предложения	с 03 ноября 2022 г. по 10 ноября 2022 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	10 ноября 2022 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	10 ноября 2022 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом	Любое количество