Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Erste Group Bank AG 5.125 UNDT (облигация ISIN XS1961057780)

Заказать звонок

Написать в Telegram

10 октября 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Erste Group Bank AG 5.125 UNDT (облигация ISIN XS1961057780)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 693076
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 17 октября 2022 г.
Дата КД (расч.) 15 октября 2022 г.
Дата фиксации 14 октября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Erste Group Bank AG 5.125 UNDT облигации XS1961057780 XS1961057780 200000 200000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.125
Размер купонного дохода в валюте платежа 5125
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 15 апреля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 октября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 183
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.