Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" - Global Ports (Finance) PLС 6.5 22/09/23 (облигация ISIN XS1405775450)

Заказать звонок

Написать в Telegram

12 октября 2022

(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" - Global Ports (Finance) PLС 6.5 22/09/23 (облигация ISIN XS1405775450)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 743621
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
743621X29518 Global Ports (Finance) PLС 6.5 22/09/23 облигации XS1405775450 XS1405775450 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Признак типа наступления события Окончательный
Идентификатор LEI эмитента 549300S24HSTK113JU60
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Неизвестно
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 13 октября 2022 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 14 октября 2022 г.
Период действия на рынке с 11 октября 2022 г. по 14 октября 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1405775450
Описание бумаги Global Ports Fin 6.5 22/09/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 22 сентября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 21 октября 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 21 октября 2022 г.
Дата валютирования 21 октября 2022 г.
Дата начала выплат Неизвестно
Применяемая ставка Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт Проценты 100 %
Дополнительный текст NARC/VALUE DATE SUBJECT TO RECEIPTOF FUNDS PUT PRICE IS 100 PCT +ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 13 октября 2022 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 14 октября 2022 г.
Период действия на рынке с 11 октября 2022 г. по 14 октября 2022 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.