Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Seagate HDD Cayman 4.875 01/03/24 (облигация ISIN US81180WAT80)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 февраля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Seagate HDD Cayman 4.875 01/03/24 (облигация ISIN US81180WAT80)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 625796
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 01 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 01 марта 2022 г.
Дата фиксации 28 февраля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Seagate HDD Cayman 4.875 01/03/24 облигации US81180WAT80 US81180WAT80 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.875
Размер купонного дохода в валюте платежа 24.375
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 марта 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.