Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 16/04/24 (облигация ISIN XS2254513893)

Заказать звонок

Написать в Telegram

10 октября 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 16/04/24 (облигация ISIN XS2254513893)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 720560
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 17 октября 2022 г.
Дата КД (расч.) 17 октября 2022 г.
Дата фиксации 14 октября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BBVA Global Markets B.V. 16/04/24 облигации XS2254513893 XS2254513893 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.2
Размер купонного дохода в валюте платежа 23
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 18 июля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 17 октября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.