Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - ENEL Finance International N.V. 1.00 20/10/27 (облигация ISIN XS2244418609)

Заказать звонок

Написать в Telegram

19 октября 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - ENEL Finance International N.V. 1.00 20/10/27 (облигация ISIN XS2244418609)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 638283
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 20 октября 2022 г.
Дата КД (расч.) 20 октября 2022 г.
Дата фиксации 19 октября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
ENEL Finance International N.V. 1.00 20/10/27 облигации XS2244418609 XS2244418609 1000 1000 GBP

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 1
Размер купонного дохода в валюте платежа 10
Валюта платежа GBP
Дата начала текущего купонного периода 20 октября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 20 октября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 365
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.