Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Global X S&P 500 Covered Call ETF (акции ИФ ISIN US37954Y4750)

Заказать звонок

Написать в Telegram

25 октября 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Global X S&P 500 Covered Call ETF (акции ИФ ISIN US37954Y4750)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 736679
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 01 ноября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
736679S27342 Global X Management Company LLC Global X S&P 500 Covered Call ETF открытый US37954Y4750 US37954Y4750

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 25 октября 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 31 октября 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 24 октября 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 54930013C73IEUNDC789

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 01 ноября 2022 г.
Дата валютирования 01 ноября 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.4007 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.28049 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 736760 736760S27342
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.