Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Mexarrend, S.A.P.I. de C.V. 9.25 11/10/22 (облигация ISIN USP36035AA46)

Заказать звонок

Написать в Telegram

4 октября 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Mexarrend, S.A.P.I. de C.V. 9.25 11/10/22 (облигация ISIN USP36035AA46)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 318399
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 11 октября 2022 г.
Дата КД (расч.) 11 октября 2022 г.
Дата фиксации 10 октября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Mexarrend, S.A.P.I. de C.V. 9.25 11/10/22 облигации USP36035AA46 USP36035AA46 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.25
Размер купонного дохода в валюте платежа 46.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 11 апреля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 11 октября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.