Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - SG Issuer SA 24/10/22 (облигация ISIN XS1669753870)

Заказать звонок

Написать в Telegram

18 октября 2022

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - SG Issuer SA 24/10/22 (облигация ISIN XS1669753870)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 313117
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 24 октября 2022 г.
Дата КД (расч.) 24 октября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
SG Issuer SA 24/10/22 облигации XS1669753870 XS1669753870 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 21 октября 2022 г.
Идентификатор LEI эмитента 549300QNMDBVTHX8H127
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 19 октября 2022 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1669753870
Описание бумаги SG Issuer SA 24/10/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 24 октября 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 24 октября 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN JP3672400003
Описание бумаги Nissan Motor Co., Ltd. ORD SHS
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 211.0/1000.0 USD
Дата платежа 24 октября 2022 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 1.055902 USD
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 19 октября 2022 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1669753870
Описание бумаги SG Issuer SA 24/10/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 24 октября 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 24 октября 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN JP3672400003
Описание бумаги Nissan Motor Co., Ltd. ORD SHS
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 211.0/1000.0 USD
Дата платежа 24 октября 2022 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 1.055902 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.