Все фонды →
8 800 200-28-28
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B021303349B / ISIN RU000A0JUW31)

Заказать звонок

Написать в Telegram

4 октября 2022

(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B021303349B / ISIN RU000A0JUW31)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 441662
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 04 октября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
441662X23101 Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" 4B021303349B 11 февраля 2014 г. облигации RU000A0JUW31 RU000A0JUW31 1000 1000 RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований) Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг
Способ удовлетворения инструкций (требований) Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Накопленный купонный доход (НКД) 0.91 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1000.91 RUB
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены Цена приобретения облигаций или порядок ее определения:<br/>100 (Сто) процентов от номинальной стоимости и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения.
Период действия предложения с 26 сентября 2022 г. по 30 сентября 2022 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором 30 сентября 2022 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 30 сентября 2022 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом Любое количество
Основание возникновения КД Номинальная стоимость (остаточная номинальная стоимость, если часть номинальной стоимости уже выплачена в связи с частичным погашением) каждой облигации, обязанность по выплате денежных средств по которым исполнена эмитентом, и срок (порядок определения срока) погашения таких облигаций: 1000 (Одна тысяча) рублей. Общее количество облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по выплате денежных средств: 4 840 970 (Четыре миллиона восемьсот сорок тысяч девятьсот семьдесят) шт. Содержание обязанности эмитента по облигациям, в счет исполнения которой эмитентом переданы (выплачены) денежные средства (досрочное погашение облигаций, приобретение облигаций): Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев. Общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций: 4 840 970 000 (Четыре миллиарда восемьсот сорок миллионов девятьсот семьдесят тысяч) рублей. Размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию: 1 000 (Одна тысяча) рублей, а также накопленный купонный доход в размере 0,91 руб. (Ноль рублей девяносто одна копейка).

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INTR 157896

Допустимые способы расчетов
Способ расчета Описание порядка расчетов
Расчеты на Бирже
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.