Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Mikro Fund F.T. 6.00 15/02/23 (облигация ISIN CH0598326673)

Заказать звонок

Написать в Telegram

21 октября 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Mikro Fund F.T. 6.00 15/02/23 (облигация ISIN CH0598326673)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 728079
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 15 ноября 2022 г.
Дата КД (расч.) 15 ноября 2022 г.
Дата фиксации 14 ноября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Mikro Fund F.T. 6.00 15/02/23 облигации CH0598326673 CH0598326673 155000 155000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6
Размер купонного дохода в валюте платежа 2325
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 августа 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 ноября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.